一張圖看懂途牛2015年Q1財(cái)報(bào)（附財(cái)報(bào)全文）

發(fā)布日期：2017-06-13

途牛旅游網(wǎng)(NASDAQ：TOUR)(以下簡(jiǎn)稱“途?！被颉肮尽?今天公布了截至2015年3月31日未經(jīng)審計(jì)的第一季度財(cái)報(bào)。

2015年第一季度財(cái)報(bào)要點(diǎn)

? 2015年第一季度凈收入同比增長(zhǎng)115.9%，至12.5億元人民幣（合2.014億美元）。

? 2015年第一季度跟團(tuán)游和自助游的交易額（不含門票等單項(xiàng)旅游產(chǎn)品）同比增長(zhǎng)116.9%，至19億元人民幣（合3.084億美元）。

? 2015年第一季度跟團(tuán)游（不包括跟團(tuán)周邊游）出游總?cè)舜瓮仍鲩L(zhǎng)154.8%，自助游出游總?cè)舜瓮仍鲩L(zhǎng)200.2%。

? 2015年第一季度移動(dòng)流量占總在線流量超過(guò)70%，移動(dòng)訂單數(shù)占總在線訂單數(shù)超過(guò)55%。

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)及首席執(zhí)行官于敦德先生表示：“2015年第一季度，我們的凈收入和交易額均表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比分別增長(zhǎng)了116%和117%。我們通過(guò)區(qū)域擴(kuò)張、豐富產(chǎn)品選擇、品牌推廣和優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，提升了行業(yè)準(zhǔn)入門檻，加快了市場(chǎng)份額擴(kuò)張。未來(lái)三年，我們持續(xù)的戰(zhàn)略性投入，將鞏固途牛的市場(chǎng)地位，打造行業(yè)領(lǐng)先的一站式休閑旅游公司?！?/p>

途牛旅游網(wǎng)聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁及首席運(yùn)營(yíng)官嚴(yán)海鋒先生表示：“公司自去年開(kāi)始進(jìn)行了長(zhǎng)期的戰(zhàn)略投資，我們看到這些投資取得了巨大的成效。區(qū)域擴(kuò)張戰(zhàn)略的貫徹對(duì)公司整體運(yùn)營(yíng)的提升起了至關(guān)重要的作用。2015年第一季度，去年新增區(qū)域中心城市的交易額對(duì)公司總交易額的貢獻(xiàn)超過(guò)12%。未來(lái)，我們將持續(xù)投入供應(yīng)鏈管理、移動(dòng)技術(shù)和研發(fā)等領(lǐng)域，進(jìn)一步提升客戶的消費(fèi)體驗(yàn)?！?/p>

途牛旅游網(wǎng)首席財(cái)務(wù)官楊嘉宏先生表示：“我們非?？春弥袊?guó)休閑旅游市場(chǎng)，對(duì)途牛長(zhǎng)期的領(lǐng)導(dǎo)地位和競(jìng)爭(zhēng)力也充滿信心。本月初京東及其他投資人對(duì)途牛的投資將幫助我們繼續(xù)開(kāi)展戰(zhàn)略投資，以鞏固我們?cè)诳焖侔l(fā)展的休閑旅游領(lǐng)域中的市場(chǎng)地位。”

2015年第一季度業(yè)績(jī)

2015年第一季度凈收入為12.5億元人民幣（合2.014億美元），較2014年同期增長(zhǎng)115.9%。收入增長(zhǎng)主要來(lái)自于跟團(tuán)游和自助游收入的增長(zhǎng)。2015年第一季度出游總?cè)舜螢?59,032，較2014年第一季的280,953人次，增長(zhǎng)了134.6%。

? 2015年第一季度，跟團(tuán)游收入（絕大部分以全額確認(rèn)）為12.0億元人民幣（合1.938億美元），較2014年同期增長(zhǎng)了116.8%。2015年第一季度，跟團(tuán)游（不包括跟團(tuán)周邊游）的出游人次為259,801，較去年同期的101,964人次增長(zhǎng)了154.8%。跟團(tuán)周邊游的出游人次為200,213，較2014年第一季的112,687人次增長(zhǎng)了77.7%。

? 2015年第一季度，自助游的收入（以凈額確認(rèn)）為4040萬(wàn)元人民幣（合650萬(wàn)美元），較去年同期增長(zhǎng)了77.3%。這一增長(zhǎng)主要是來(lái)源于馬爾代夫、韓國(guó)、一些海島及國(guó)內(nèi)等目的地旅游的增長(zhǎng)。2015年第一季度，自助游出游人次為199,018，較2014年第一季的66,302人次增長(zhǎng)了200.2%。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

? 2015年第一季度，其他收入為1120萬(wàn)元人民幣（合180萬(wàn)美元），較2014年同期增長(zhǎng)了105.2%。這一增長(zhǎng)主要來(lái)源于旅游景點(diǎn)門票收入、保險(xiǎn)服務(wù)費(fèi)收入、簽證服務(wù)收入及其他新增業(yè)務(wù)，如火車票和機(jī)票相關(guān)服務(wù)費(fèi)用收入的增長(zhǎng)（以凈額確認(rèn)）。

2015年第一季度，營(yíng)收成本為11.97億元人民幣（合1.931億美元），較2014年同期增長(zhǎng)了123.4%。這一增長(zhǎng)主要是由于跟團(tuán)游旅游成本的提高，以及本季度旅游顧問(wèn)、呼叫中心和區(qū)域服務(wù)中心人員的增加。2015年第一季度，營(yíng)收成本占凈收入的95.9%，2014年同期為92.7%。

2015年第一季度，毛利率為4.1%，2014年第一季度為7.3%。毛利率的下降主要是由于途牛在價(jià)格領(lǐng)域的投資，以及新增區(qū)域服務(wù)中心、產(chǎn)品線和二三線出發(fā)城市相關(guān)成本的增加。

2015年第一季度，運(yùn)營(yíng)費(fèi)用為2.938億元人民幣（合4740萬(wàn)美元），較2014年同期增長(zhǎng)了170.0%。2015年第一季度，股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用合計(jì)為1270萬(wàn)元人民幣（合200萬(wàn)美元）。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用在內(nèi)，為2.811億元人民幣（合4530萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)158.3%。

? 2015年第一季度，研究與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用為4350萬(wàn)元人民幣（合700萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)156.3%。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的研究與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)費(fèi)用，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用70萬(wàn)元人民幣（合10萬(wàn)美元）在內(nèi)，為4280萬(wàn)元人民幣（合690萬(wàn)美元），較2014年同期增長(zhǎng)152.1%。這一增長(zhǎng)主要是由于新產(chǎn)品及移動(dòng)相關(guān)投入，以及研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)人員相關(guān)費(fèi)用的增加。

? 2015年第一季度，銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用為1.897億元人民幣（合3060萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)158.1%。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用23萬(wàn)元人民幣（合3.71萬(wàn)美元）在內(nèi)，為1.894億元人民幣（合3060萬(wàn)美元），較2014年同期增長(zhǎng)157.8%。這一增長(zhǎng)主要是由于加強(qiáng)了品牌營(yíng)銷以及移動(dòng)業(yè)務(wù)拓展相關(guān)的廣告投入。

? 2015年第一季度，管理費(fèi)用為6200萬(wàn)元人民幣（合1000萬(wàn)美元），同比增長(zhǎng)214.2%。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的管理費(fèi)用，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用1180萬(wàn)元人民幣（合190萬(wàn)美元）在內(nèi)，為5020萬(wàn)元人民幣（合810萬(wàn)美元），較2014年同期增長(zhǎng)154.6%。這一增長(zhǎng)主要是由于業(yè)務(wù)擴(kuò)張帶來(lái)的管理和區(qū)域人員數(shù)量的增加，以及成為上市公司后專業(yè)機(jī)構(gòu)服務(wù)費(fèi)用的上升。

2015年第一季度，運(yùn)營(yíng)虧損為2.428億元人民幣（合3920萬(wàn)美元），2014年同期運(yùn)營(yíng)虧損為6650萬(wàn)元人民幣（合1070萬(wàn)美元）。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的運(yùn)營(yíng)虧損，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用在內(nèi)，為2.3億元人民幣（合3710萬(wàn)美元）。

2015年第一季度，凈虧損為2.331億元人民幣（合3760萬(wàn)美元），2014年同期凈虧損為6270萬(wàn)元人民幣（合1010萬(wàn)美元）。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的凈虧損，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用在內(nèi)，為2.202億元人民幣（合3550萬(wàn)美元）。#p#分頁(yè)標(biāo)題#e#

2015年第一季度，歸屬于普通股股東的凈虧損為2.331億元人民幣（合3760萬(wàn)美元），2014年同期歸屬于普通股股東的凈虧損為6270萬(wàn)元人民幣（合1010萬(wàn)美元）。2015年第一季度，非美國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸屬于普通股股東的凈虧損，即不包括股權(quán)報(bào)酬費(fèi)用在內(nèi)，為2.202億元人民幣（合3550萬(wàn)美元）。

截至2015年3月31日，公司持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物、受限制現(xiàn)金和短期投資為19億元人民幣（合3.072億美元）。

業(yè)績(jī)展望

途牛旅游網(wǎng)預(yù)計(jì)，2015年第二季度，凈收入為14.0億至14.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)95%至100%。這一預(yù)期反映了在行業(yè)和公司運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)上途牛旅游網(wǎng)當(dāng)前的初步看法，未來(lái)有可能調(diào)整。

電話會(huì)信息

途牛管理層將于美國(guó)東部時(shí)間5月25日早8點(diǎn)(北京/香港時(shí)間5月25日晚8點(diǎn))舉行2015年第一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議，解讀財(cái)報(bào)要點(diǎn)，回答分析師提問(wèn)。

收聽(tīng)電話會(huì)議的號(hào)碼如下：

美國(guó)： +1-888-346-8982

香港： 800-905945

中國(guó)： 4001-201203

國(guó)際： +1-412-902-4272

會(huì)議ID: Tuniu Corporation Q1 2015 Earnings Call

電話會(huì)議結(jié)束后一小時(shí)至2015年6月2日，可以撥打以下號(hào)碼收聽(tīng)電話會(huì)議錄音：

美國(guó)： +1-877-344-7529

國(guó)際： +1-412-317-0088

密碼： ?10066177